Investicinio portfelio valdymas referatas


Bankininkystės referatas.

Vilnius. Įvadas. Investicinio portfelio sudarymas. AB „Lesto“. AB „Grigiškės“. LTL „Kredito unija“. Brazilijos vyriausybės obligacijos. „Coco-Cola Company“. Investicinio portfelio valdymas. Brazilijos vyriausybės obligacijos. „Coco-Cola Company“. AB „Lesto“. AB „Grigiškės“. LTL „Kredito unija“. Investicinio portfelio grąža. Akcijų vertė simuliacijos laikotarpiu. Portfelio grąža. Išvados. Literatūra.


Į AB Studento banko padalinį kreipėsi klientas Vardenis Pavardenis, su pageidavimu investuoti 700,000LTL, vieno mėnesio laikotarpiui. Klientas pageidauja investuoti į vyriausybės obligacijas, terminuotą indėlį, į dviejų Lietuvos rinkoje veikiančių įmonių akcijas bei į vienos užsienyje veikiančios įmonės akcijas. Numatykite investavimo strategiją, suformuluokite klientui investicinį portfelį, įvertinkite riziką, įvertinkite investicinio portfelio grąžą vieno mėnesio investavimo laikotarpiu.

Darbo objektas: investicinio portfelio valdymas.

Darbo tikslas: simuliuoti investicinio portfelio valdymą realios rinkos sąlygomis, vertinti riziką, bei portfelio grąžą.

Darbo uždaviniai:

Nustatyti investavimo strategiją;

Vertinti investavimo riziką:

Sudaryti investicinį portfelį;

Valdyti investicinį portfelį;

Vertinti investicinio portfelio grąžą.

Darbo metodai:

Statistinių duomenų analizė:

Įmonių veiklos analizė ir šalies ekonominės būklės vertinimas:

Investicinių rezultatų apskaičiavimas ir išvadų formulavimas.

Pasirinkome akcinę bendrovę „Lesto“ atsižvelgią į pastaruoju keturių metu statistinius rodiklius. Kaip teigia duomenys šios bendrovės mažiausia kaina nuo 2012 metų išaugus, o mažiausia kaina 214 metais pasuokus aukščiausią kainą. Bendrovės duomenys 2014 metu yra apskaičiuotos tik pusės metu, tai galime prognozuoti jog apyvartą padidins ir bus didesnė nei pastaruosius du metus.

Ši įmonė užsiima: popieriaus ir jo gaminių gamyba, bei prekyba, kietos medienos plaušų plokštėmis ir gafruoto kartono gaminiais. Todėl siūlome investuoti į šią įmonę, nes pastarųjų metų rodikliai dinamiškai auga.

Terminuotą indėlį dėjome į Kredito unija . Mums sudarė patraukliausias sąlygas 1 mėnesiui terminuotam indeliui laikytai. Kredito unija vienintelė kuri mėnesiui taikė 1% palūkanas. Mums tai atrodė saugu patikima ir užtikrinta.

Investicija į garsiausią JAV kompaniją Coco-Cola akcijas. „Coca-Cola Company" yra gėrimų kompanija. Bendrovė valdanti ir licencijuojanti daugiau nei 500 nealkoholinių gėrimų ženklų. Šios kompanijos Coco-Cola gėrimai yra vieni iš populiariausių, bei perkamiausių vaisvandenių visame pasaulyje. Ši kompanija gyvuoja jau 128 metus, tai labai ilgas laikas norint ilgai ir tvirtai išsilaikyti aukštumose, o viso to pagrindas, puikus vadovavimas, naujovės, strategija, bei didelė paklausa preke.

Valdysim sudarytą investicinį portfelį, bei analizuosim akcijų pokytį 30 dienų bėgyje. Vertinsim investicinio portfelio riziką, bei portfelio grąžą.

*2014-02-19 buvo perkami USD 2,4840LTL ir naudotasi visą simuliacijos akcijomis laikotarpiu.

*2014-02-19 buvo perkami EUR 3,4460LTL ir naudotasi visą simuliacijos akcijomis laikotarpiu.

AB „Lesto“ akcijos biržoje buvo perkakamos 2014-02-19 dieną 100000 vienetų, kai vienos akcijos vertė 3,080724 LTL. Investicija į AB „Lesto“ akcijas sudarė 308072,4LTL (100000 X 3,080724=308072,4LTL). Analizuojant „Lesto“ akcijų kitimą mėnesio laikotarpiu matome nežymų svyravimą, kuris mūsų investavimo laikotarpiui neturėjo įtakos. Nežymus akcijų kitimas mums leido visą simuliacijos laikotarpiu išlaikyti investuotą sumą. AB „ Lesto“ akcijos buvo parduodamos 2014-03-20 dieną ir tai buvo didžiausias augimas simuliacijos laikotarpiu. Vienos akcijos kaina išaugo iki 3,11863LTL/VNT. 100000 vienetų akcijų pardavėme už 311863LTL (100000x3,11863=311863LTL). Pelną padidinom 3790,6LTL (311863-308072,4=3790.6LTL).

  • Bankininkystė Referatai
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 15 puslapių (2410 žodžių)
  • Kolegija
  • Bankininkystės referatai
  • Microsoft Word 49 KB
  • Investicinio portfelio valdymas referatas
    10 - 8 balsai (-ų)
Investicinio portfelio valdymas referatas. (2016 m. Vasario 10 d.). http://www.mokslobaze.lt/investicinio-portfelio-valdymas-referatas.html Peržiūrėta 2016 m. Gruodžio 03 d. 02:32